有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,418,166,923 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,341,546 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,825,377 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,056,944,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8215 | |
| (10,000口当たり) | (18,215 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,418,166,923 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,341,546 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,825,377 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,056,944,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8215 | |
| (10,000口当たり) | (18,215 | ) |
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