有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】
2014/09/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,645,656,484
Ⅱ 負 債 総 額250,458,036
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,395,198,448
Ⅳ 発 行 済 口 数4,592,660,800口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1747
( 1万口当たり 11,747		)

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