有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
【三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月30日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 50,553 | 926,669 | |||
| コール・ローン | 4,209,000,000 | 4,570,000,000 | |||
| 国債証券 | 26,997,853,134 | 27,998,284,368 | |||
| 現先取引勘定 | 10,998,880,000 | 2,499,125,000 | |||
| 未収利息 | 55,152 | 17,794 | |||
| その他未収収益 | - | 15,296 | |||
| 差入保証金 | - | 3,001,694,793 | |||
| 流動資産合計 | 42,205,838,839 | 38,070,063,920 | |||
| 資産合計 | 42,205,838,839 | 38,070,063,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,999,796,000 | 1,999,766,000 | |||
| 未払収益分配金 | 80,410 | 72,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,644 | 2,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,400 | 27,274 | |||
| その他未払費用 | - | 1,644 | |||
| 流動負債合計 | 1,999,909,454 | 1,999,869,430 | |||
| 負債合計 | 1,999,909,454 | 1,999,869,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,205,897,724 | ※1 36,070,188,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,661 | 5,676 | |||
| 元本等合計 | 40,205,929,385 | 36,070,194,490 | |||
| 純資産合計 | 40,205,929,385 | 36,070,194,490 | |||
| 負債純資産合計 | 42,205,838,839 | 38,070,063,920 | |||
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