有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)【みなし有価証券届出書】
【三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月31日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 286,481 | 728,044 | |||
| コール・ローン | 11,954,000,000 | 11,957,000,000 | |||
| 国債証券 | 21,999,923,048 | 8,999,997,230 | |||
| コマーシャル・ペーパー | 12,998,995,222 | 23,997,260,866 | |||
| 現先取引勘定 | 2,999,970,000 | - | |||
| 未収利息 | 43,038 | 9,827 | |||
| 流動資産合計 | 49,953,217,789 | 44,954,995,967 | |||
| 資産合計 | 49,953,217,789 | 44,954,995,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,999,994,000 | 2,999,569,071 | |||
| 未払収益分配金 | 95,906 | 41,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,731 | 1,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,387 | 15,818 | |||
| 流動負債合計 | 2,000,149,024 | 2,999,628,220 | |||
| 負債合計 | 2,000,149,024 | 2,999,628,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,953,059,457 | ※1 41,955,347,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,308 | 20,473 | |||
| 元本等合計 | 47,953,068,765 | 41,955,367,747 | |||
| 純資産合計 | 47,953,068,765 | 41,955,367,747 | |||
| 負債純資産合計 | 49,953,217,789 | 44,954,995,967 | |||
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