有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月30日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,996,674,291 | 6,000,979,979 |
| コール・ローン | - | 25,896,000,000 |
| 国債証券 | - | 13,799,479,166 |
| 現先取引勘定 | - | 13,994,025,044 |
| 未収利息 | - | 296,355 |
| 流動資産合計 | 60,996,674,291 | 59,690,780,544 |
| 資産合計 | 60,996,674,291 | 59,690,780,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 119,381 |
| 流動負債合計 | - | 119,381 |
| 負債合計 | - | 119,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,996,665,007 | 59,690,646,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,284 | 14,970 |
| 元本等合計 | 60,996,674,291 | 59,690,661,163 |
| 純資産合計 | 60,996,674,291 | 59,690,661,163 |
| 負債純資産合計 | 60,996,674,291 | 59,690,780,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
