有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月31日現在 ] | 当期 [ 2025年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,987 | 499,560 |
| コール・ローン | 23,447,000,000 | 28,137,000,000 |
| 国債証券 | 1,199,059,535 | 998,986,086 |
| 現先取引勘定 | 26,073,948,200 | 31,390,654,000 |
| 未収利息 | 1,177,476 | 2,345,910 |
| 流動資産合計 | 50,721,536,198 | 60,529,485,556 |
| 資産合計 | 50,721,536,198 | 60,529,485,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 608,642 | 1,271,067 |
| 未払受託者報酬 | 46,412 | 83,079 |
| 未払委託者報酬 | 565,010 | 1,011,381 |
| 流動負債合計 | 1,220,064 | 2,365,527 |
| 負債合計 | 1,220,064 | 2,365,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,720,290,435 | 60,527,079,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,699 | 40,756 |
| 元本等合計 | 50,720,316,134 | 60,527,120,029 |
| 純資産合計 | 50,720,316,134 | 60,527,120,029 |
| 負債純資産合計 | 50,721,536,198 | 60,529,485,556 |
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