有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月30日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 812,671 | 350,987 |
| コール・ローン | 27,073,000,000 | 23,447,000,000 |
| 国債証券 | 1,999,678,967 | 1,199,059,535 |
| 現先取引勘定 | 27,598,620,000 | 26,073,948,200 |
| 未収利息 | 482,532 | 1,177,476 |
| 流動資産合計 | 56,672,594,170 | 50,721,536,198 |
| 資産合計 | 56,672,594,170 | 50,721,536,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 510,048 | 608,642 |
| 未払受託者報酬 | - | 46,412 |
| 未払委託者報酬 | - | 565,010 |
| 流動負債合計 | 510,048 | 1,220,064 |
| 負債合計 | 510,048 | 1,220,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,672,054,905 | 50,720,290,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,217 | 25,699 |
| 元本等合計 | 56,672,084,122 | 50,720,316,134 |
| 純資産合計 | 56,672,084,122 | 50,720,316,134 |
| 負債純資産合計 | 56,672,594,170 | 50,721,536,198 |
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