有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	462,490,795	98.97
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,803,441	1.02
合 計	(純資産総額)	―	467,294,236	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	4,443,484,300	97.66
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,303,202	2.33
合 計	(純資産総額)	―	4,549,787,502	100.00