半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	460,082,341	98.82
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	5,465,835	1.17
合 計	(純資産総額)	―	465,548,176	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	5,273,387,580	97.56
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	131,511,094	2.43
合 計	(純資産総額)	―	5,404,898,674	100.00