有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【投資状況】
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 316,178,836 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,141,159 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 318,319,995 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,776,543,850 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,749,550 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 4,895,293,400 | 100.00 | |
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