有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【投資状況】
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 462,144,230 | 98.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,980,211 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 471,124,441 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,670,370,070 | 98.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,249,574 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 5,734,619,644 | 100.00 | |
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