半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【投資状況】
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 427,947,783 | 98.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,744,337 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 432,692,120 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,841,078,240 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,152,418 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 5,934,230,658 | 100.00 | |
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