有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/12 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	2,991,843,532	1.5523	4,644,475,093	1.5400	4,607,439,039	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	488,700	5,388.16	2,633,193,792	5,468.00	2,672,211,600	3.19
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	500,600	4,186.76	2,095,892,056	4,114.00	2,059,468,400	2.46
3	日本	株式	小松製作所	機械	638,900	2,902.70	1,854,535,030	2,975.00	1,900,727,500	2.27
4	日本	株式	東レ	繊維製品	1,695,000	1,001.19	1,697,017,050	1,047.00	1,774,665,000	2.12
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	286,300	6,079.00	1,740,417,700	6,183.00	1,770,192,900	2.11
6	日本	株式	ローム	電気機器	201,300	9,182.16	1,848,368,969	8,560.00	1,723,128,000	2.05
7	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	277,100	6,195.90	1,716,884,661	5,860.00	1,623,806,000	1.94
8	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,803,800	497.17	1,393,965,246	532.40	1,492,743,120	1.78
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	777,500	2,008.10	1,561,299,521	1,894.00	1,472,585,000	1.75
10	日本	株式	TDK	電気機器	197,500	7,766.97	1,533,978,176	7,370.00	1,455,575,000	1.73
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	844,300	1,738.02	1,467,410,286	1,722.00	1,453,884,600	1.73
12	日本	株式	京セラ	電気機器	195,200	6,409.73	1,251,179,296	6,600.00	1,288,320,000	1.53
13	日本	株式	信越化学工業	化学	131,700	10,321.90	1,359,394,230	9,724.00	1,280,650,800	1.53
14	日本	株式	日本航空	空運業	296,600	3,610.00	1,070,726,000	3,778.00	1,120,554,800	1.33
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	247,500	4,702.56	1,163,883,600	4,429.00	1,096,177,500	1.30
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,618,600	706.56	1,143,653,125	674.10	1,091,098,260	1.30
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	719,100	1,625.85	1,169,154,626	1,508.50	1,084,762,350	1.29
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	664,900	1,694.00	1,126,340,600	1,627.00	1,081,792,300	1.29
19	日本	株式	第一三共	医薬品	365,800	2,454.00	897,673,200	2,599.00	950,714,200	1.13
20	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	1,014,900	930.32	944,181,982	931.00	944,871,900	1.12
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	219,900	4,350.60	956,697,780	4,135.00	909,286,500	1.08
22	日本	株式	ソニー	電気機器	208,000	4,485.00	932,880,000	4,337.00	902,096,000	1.07
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	390,600	1,982.34	774,305,344	2,191.00	855,804,600	1.02
24	日本	株式	住友ベークライト	化学	979,000	864.00	845,856,000	809.00	792,011,000	0.94
25	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	269,900	2,876.00	776,232,400	2,884.00	778,391,600	0.93
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	247,600	3,042.00	753,199,200	3,081.00	762,855,600	0.91
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	998,000	732.87	731,404,260	757.00	755,486,000	0.90
28	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	135,800	6,073.86	824,830,772	5,530.00	750,974,000	0.89
29	日本	株式	住友不動産	不動産業	223,000	3,334.00	743,482,000	3,327.00	741,921,000	0.88
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	92,100	7,979.67	734,927,607	7,991.00	735,971,100	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.42
		建設業	3.66
		食料品	1.42
		繊維製品	2.39
		パルプ・紙	0.44
		化学	7.05
		医薬品	3.26
		石油・石炭製品	1.78
		ガラス・土石製品	1.84
		鉄鋼	2.61
		非鉄金属	3.28
		金属製品	2.07
		機械	5.72
		電気機器	13.67
		輸送用機器	9.31
		精密機器	0.37
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	3.63
		空運業	1.33
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.77
		卸売業	2.98
		小売業	3.83
		銀行業	4.92
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	4.07
		その他金融業	1.65
		不動産業	4.40
		サービス業	2.13
合計			98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

開示資料

決算