有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/20 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,212,670,054	2.3132	2,805,261,925	2.3565	2,857,656,982	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	469,700	3,886.07	1,825,291,171	3,769.00	1,770,299,300	3.69
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	145,000	11,706.96	1,697,509,414	11,135.00	1,614,575,000	3.36
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	732,300	1,956.67	1,432,870,483	1,880.00	1,376,724,000	2.87
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,865,000	735.64	1,371,980,000	721.10	1,344,851,500	2.80
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	179,700	7,590.94	1,364,092,177	7,111.00	1,277,846,700	2.66
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	302,800	4,116.40	1,246,447,059	4,194.00	1,269,943,200	2.64
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	268,700	3,950.70	1,061,553,535	4,564.00	1,226,346,800	2.55
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	320,600	3,480.90	1,115,977,936	3,724.00	1,193,914,400	2.48
9	日本	株式	信越化学工業	化学	72,500	16,151.83	1,171,008,108	16,315.00	1,182,837,500	2.46
10	日本	株式	INPEX	鉱業	672,500	1,394.73	937,962,273	1,604.00	1,078,690,000	2.24
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	134,600	8,051.11	1,083,680,007	7,820.00	1,052,572,000	2.19
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	322,600	3,286.30	1,060,163,111	3,136.00	1,011,673,600	2.10
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	137,100	6,730.29	922,723,175	6,996.00	959,151,600	2.00
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	175,900	4,831.81	849,916,655	5,432.00	955,488,800	1.99
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	244,300	3,867.00	944,708,100	3,843.00	938,844,900	1.95
16	日本	株式	IHI	機械	248,100	3,489.60	865,769,991	3,735.00	926,653,500	1.93
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	242,600	3,711.82	900,487,654	3,609.00	875,543,400	1.82
18	日本	株式	任天堂	その他製品	15,200	60,870.00	925,224,000	56,990.00	866,248,000	1.80
19	日本	株式	三井物産	卸売業	260,900	2,920.33	761,914,411	3,266.00	852,099,400	1.77
20	日本	株式	第一三共	医薬品	194,500	3,528.04	686,203,964	4,197.00	816,316,500	1.70
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	453,400	1,501.94	680,979,841	1,731.00	784,835,400	1.63
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	97,400	7,783.00	758,064,985	7,792.00	758,940,800	1.58
23	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	993,900	709.38	705,062,170	751.00	746,418,900	1.55
24	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	172,000	4,264.27	733,454,706	4,336.00	745,792,000	1.55
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	470,100	1,508.72	709,253,617	1,521.00	715,022,100	1.49
26	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	645,500	1,057.54	682,644,246	1,102.00	711,341,000	1.48
27	日本	株式	ローム	電気機器	65,700	9,896.32	650,188,609	10,520.00	691,164,000	1.44
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	284,000	2,300.64	653,382,479	2,407.00	683,588,000	1.42
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	89,300	7,649.00	683,055,700	7,651.00	683,234,300	1.42
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	64,900	10,280.00	667,172,000	10,485.00	680,476,500	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.24
		建設業	3.77
		食料品	0.36
		繊維製品	0.35
		化学	7.58
		医薬品	4.88
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	2.04
		鉄鋼	0.47
		非鉄金属	0.12
		金属製品	1.60
		機械	4.96
		電気機器	12.76
		輸送用機器	9.27
		精密機器	0.72
		その他製品	3.49
		電気・ガス業	0.22
		陸運業	3.13
		海運業	0.26
		空運業	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	6.35
		卸売業	7.96
		小売業	4.36
		銀行業	7.91
		証券、商品先物取引業	0.55
		保険業	5.49
		その他金融業	0.49
		不動産業	5.79
合計			99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

開示資料

決算