有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)

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【提出】: 2018/10/18 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,602,645,833	1.7308	2,773,859,408	1.7309	2,774,019,672	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TDK	電気機器	180,700	11,501.17	2,078,263,206	12,490.00	2,256,943,000	3.01
2	日本	株式	ソニー	電気機器	331,700	5,837.00	1,936,132,900	6,348.00	2,105,631,600	2.81
3	日本	株式	京セラ	電気機器	282,100	6,295.00	1,775,819,500	7,010.00	1,977,521,000	2.64
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	395,900	5,050.00	1,999,295,000	4,950.00	1,959,705,000	2.61
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	407,300	4,477.17	1,823,551,341	4,381.00	1,784,381,300	2.38
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	941,900	1,912.72	1,801,594,697	1,844.50	1,737,334,550	2.32
7	日本	株式	小松製作所	機械	524,200	3,326.97	1,743,999,123	3,161.00	1,656,996,200	2.21
8	日本	株式	東レ	繊維製品	1,957,200	871.94	1,706,580,337	833.70	1,631,717,640	2.18
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	228,800	6,050.00	1,384,240,000	6,290.00	1,439,152,000	1.92
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	806,800	1,678.00	1,353,810,400	1,758.00	1,418,354,400	1.89
11	日本	株式	住友ベークライト	化学	1,107,000	1,088.02	1,204,447,143	1,096.00	1,213,272,000	1.62
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	173,700	7,359.14	1,278,283,671	6,930.00	1,203,741,000	1.60
13	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	211,600	5,019.61	1,062,150,049	5,140.00	1,087,624,000	1.45
14	日本	株式	信越化学工業	化学	104,100	10,411.24	1,083,810,732	10,425.00	1,085,242,500	1.45
15	日本	株式	日本航空	空運業	269,000	4,178.16	1,123,927,372	4,005.00	1,077,345,000	1.44
16	日本	株式	第一三共	医薬品	239,400	4,757.61	1,138,972,135	4,338.00	1,038,517,200	1.38
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	191,000	5,133.07	980,416,975	5,211.00	995,301,000	1.33
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	221,500	4,561.00	1,010,261,500	4,461.00	988,111,500	1.32
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	393,400	2,386.21	938,736,050	2,494.00	981,139,600	1.31
20	日本	株式	ローム	電気機器	93,900	9,596.60	901,121,310	10,030.00	941,817,000	1.25
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	365,900	2,748.48	1,005,670,819	2,544.50	931,032,550	1.24
22	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	1,041,800	913.00	951,163,400	889.00	926,160,200	1.23
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	260,300	3,136.38	816,400,712	3,387.00	881,636,100	1.17
24	日本	株式	丸紅	卸売業	966,000	850.94	822,011,064	911.60	880,605,600	1.17
25	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,203,100	803.71	966,954,408	730.00	878,263,000	1.17
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,113,000	797.80	887,951,400	782.40	870,811,200	1.16
27	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	180,200	4,465.00	804,593,000	4,744.00	854,868,800	1.14
28	日本	株式	富士電機	電気機器	857,000	799.78	685,419,176	895.00	767,015,000	1.02
29	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	579,600	1,343.81	778,874,787	1,256.00	727,977,600	0.97
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	160,700	4,578.58	735,779,328	4,525.00	727,167,500	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.19
		鉱業	0.94
		建設業	2.07
		食料品	0.97
		繊維製品	2.64
		化学	8.02
		医薬品	3.44
		石油・石炭製品	1.16
		ガラス・土石製品	2.17
		鉄鋼	2.61
		非鉄金属	2.87
		金属製品	2.14
		機械	4.90
		電気機器	15.00
		輸送用機器	10.06
		精密機器	0.22
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	0.76
		陸運業	2.65
		空運業	1.44
		情報・通信業	6.79
		卸売業	2.22
		小売業	4.61
		銀行業	7.61
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	3.11
		その他金融業	1.17
		不動産業	5.84
		サービス業	1.60
合計			99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)

開示資料

決算