有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/23 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,238,268,505	2.9453	3,647,096,167	3.0496	3,776,223,632	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,933,200	167.15	1,994,718,187	168.30	2,008,357,560	3.72
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,678,300	1,056.78	1,773,605,353	1,163.50	1,952,702,050	3.62
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	145,500	13,199.91	1,920,588,003	12,145.00	1,767,097,500	3.28
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	81,600	19,811.27	1,616,599,816	21,575.00	1,760,520,000	3.26
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	228,800	6,296.27	1,440,588,297	6,681.00	1,528,612,800	2.83
6	日本	株式	信越化学工業	化学	302,900	4,579.24	1,387,051,932	4,659.00	1,411,211,100	2.62
7	日本	株式	鹿島建設	建設業	530,600	2,221.69	1,178,831,999	2,433.50	1,291,215,100	2.39
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	128,000	8,902.96	1,139,579,281	9,694.00	1,240,832,000	2.30
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	262,200	4,460.63	1,169,578,040	4,703.00	1,233,126,600	2.29
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	221,500	5,586.00	1,237,299,985	5,472.00	1,212,048,000	2.25
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	292,800	3,773.31	1,104,826,807	4,048.00	1,185,254,400	2.20
12	日本	株式	INPEX	鉱業	573,400	1,798.37	1,031,189,476	2,035.00	1,166,869,000	2.16
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	112,700	9,629.60	1,085,256,121	9,959.00	1,122,379,300	2.08
14	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	68,100	15,141.13	1,031,111,533	14,850.00	1,011,285,000	1.87
15	日本	株式	新光電気工業	電気機器	168,200	5,784.78	973,001,229	5,976.00	1,005,163,200	1.86
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	220,100	4,083.51	898,781,747	4,457.00	980,985,700	1.82
17	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	164,300	5,647.21	927,836,638	5,676.00	932,566,800	1.73
18	日本	株式	任天堂	その他製品	146,100	6,468.63	945,067,981	6,267.00	915,608,700	1.70
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	120,700	7,100.52	857,033,111	7,196.00	868,557,200	1.61
20	日本	株式	第一三共	医薬品	201,700	4,127.07	832,430,109	4,299.00	867,108,300	1.61
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	96,100	8,191.41	787,195,376	8,614.00	827,805,400	1.53
22	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	120,300	5,748.52	691,547,148	6,304.00	758,371,200	1.40
23	日本	株式	SUMCO	金属製品	388,500	2,015.50	783,025,498	1,947.00	756,409,500	1.40
24	日本	株式	日本航空	空運業	250,200	3,083.51	771,494,544	3,001.00	750,850,200	1.39
25	日本	株式	マツダ	輸送用機器	484,700	1,422.31	689,396,397	1,532.50	742,802,750	1.37
26	日本	株式	ローム	電気機器	59,100	12,964.65	766,211,083	12,170.00	719,247,000	1.33
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	281,400	2,120.16	596,613,226	2,313.50	651,018,900	1.20
28	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	388,400	1,495.15	580,719,271	1,671.00	649,016,400	1.20
29	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	478,700	1,290.37	617,700,299	1,342.00	642,415,400	1.19
30	日本	株式	日本郵船	海運業	159,000	3,439.30	546,850,107	3,886.00	617,874,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.16
		建設業	5.88
		食料品	1.73
		繊維製品	0.16
		化学	7.40
		医薬品	4.34
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	1.70
		鉄鋼	0.47
		非鉄金属	0.92
		金属製品	1.63
		機械	1.35
		電気機器	18.78
		輸送用機器	8.65
		精密機器	1.01
		その他製品	2.56
		電気・ガス業	0.54
		陸運業	3.23
		海運業	1.14
		空運業	1.39
		情報・通信業	6.31
		卸売業	6.52
		小売業	4.42
		銀行業	9.18
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	2.20
		その他金融業	0.56
		不動産業	3.51
合計			98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/24)

開示資料

決算