有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)

【提出】: 2024/10/23 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,373,306,207	3.9430	5,415,053,263	3.7801	5,191,234,793	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,716,200	1,705.92	4,633,625,383	1,528.00	4,150,353,600	5.63
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	804,900	3,398.00	2,735,050,200	3,572.00	2,875,102,800	3.90
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,066,600	158.50	2,546,556,100	155.70	2,501,569,620	3.39
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	169,200	14,185.00	2,400,102,000	14,200.00	2,402,640,000	3.26
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	749,200	3,230.00	2,419,916,000	3,013.00	2,257,339,600	3.06
6	日本	株式	信越化学工業	化学	331,200	6,462.39	2,140,346,519	6,422.00	2,126,966,400	2.88
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	424,700	4,186.38	1,777,957,272	4,489.00	1,906,478,300	2.58
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	240,800	7,799.59	1,878,142,921	7,706.00	1,855,604,800	2.51
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	330,500	4,820.00	1,593,010,000	4,965.00	1,640,932,500	2.22
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	63,300	30,450.20	1,927,497,709	25,805.00	1,633,456,500	2.21
11	日本	株式	第一三共	医薬品	266,200	5,937.63	1,580,599,063	6,108.00	1,625,949,600	2.20
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,022,800	1,630.00	1,667,164,000	1,588.00	1,624,206,400	2.20
13	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	372,100	3,030.04	1,127,478,282	4,207.00	1,565,424,700	2.12
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	929,900	2,448.08	2,276,470,176	1,669.00	1,552,003,100	2.10
15	日本	株式	INPEX	鉱業	689,300	2,313.50	1,594,695,550	2,169.50	1,495,436,350	2.02
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	145,700	10,905.00	1,588,858,500	9,550.00	1,391,435,000	1.88
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	355,500	3,605.98	1,281,927,531	3,905.00	1,388,227,500	1.88
18	日本	株式	日本電気	電気機器	102,800	13,225.58	1,359,589,789	12,865.00	1,322,522,000	1.79
19	日本	株式	ニデック	電気機器	221,400	7,187.88	1,591,396,994	5,946.00	1,316,444,400	1.78
20	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	421,100	3,620.76	1,524,702,038	3,059.00	1,288,144,900	1.74
21	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	2,927,000	379.48	1,110,739,090	399.70	1,169,921,900	1.58
22	日本	株式	任天堂	その他製品	141,200	8,486.00	1,198,223,200	7,902.00	1,115,762,400	1.51
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	204,400	5,641.11	1,153,044,463	5,427.00	1,109,278,800	1.50
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	250,500	4,593.00	1,150,546,500	4,302.00	1,077,651,000	1.46
25	日本	株式	日本郵船	海運業	187,200	4,695.00	878,904,000	5,273.00	987,105,600	1.33
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	233,000	4,569.00	1,064,577,000	4,177.00	973,241,000	1.32
27	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	241,400	3,895.00	940,253,000	3,910.00	943,874,000	1.28
28	日本	株式	日本製鋼所	機械	190,600	4,389.00	836,543,400	4,538.00	864,942,800	1.17
29	日本	株式	三菱地所	不動産業	341,600	2,538.00	866,980,800	2,500.50	854,170,800	1.15
30	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	383,800	2,200.87	844,697,046	2,213.00	849,349,400	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.02
		建設業	4.63
		食料品	1.76
		繊維製品	0.16
		パルプ・紙	0.65
		化学	7.48
		医薬品	2.20
		ゴム製品	1.07
		ガラス・土石製品	2.72
		鉄鋼	0.29
		非鉄金属	3.37
		金属製品	2.10
		機械	1.70
		電気機器	17.62
		輸送用機器	6.33
		精密機器	0.78
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	0.42
		陸運業	2.51
		海運業	1.33
		空運業	0.87
		情報・通信業	10.66
		卸売業	7.17
		小売業	1.38
		銀行業	10.21
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	2.13
		その他金融業	0.45
		不動産業	5.01
合計			99.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)

開示資料

決算