有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/15-2026/01/13)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	225マザーファンド	2,451,078,921	18,540,451,174
	親投資信託受益証券 小計		18,540,451,174
	合 計		18,540,451,174

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・日経225オープンは、「225マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
225マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2026年1月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	15,272,277
コール・ローン	2,380,153,531
株式	378,081,619,360
派生商品評価勘定	134,966,100
未収配当金	410,669,000
差入委託証拠金	153,110,128
流動資産合計	381,175,790,396
資産合計	381,175,790,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	171,100
前受金	52,700,000
未払解約金	329,290,851
流動負債合計	382,161,951
負債合計	382,161,951
純資産の部
元本等
元本	50,341,588,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	330,452,039,783
元本等合計	380,793,628,445
純資産合計	380,793,628,445
負債純資産合計	381,175,790,396

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年1月15日 至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2026年1月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	50,341,588,662口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 7.5642円 (1万口当たりの純資産額75,642円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2025年1月15日 至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2026年1月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2026年1月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	NK225 先物 0803月	2,553,205,000	-	2,688,000,000	134,795,000
	小計	2,553,205,000	-	2,688,000,000	134,795,000
合 計		2,553,205,000	-	2,688,000,000	134,795,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年1月15日 至 2026年1月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2026年1月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	49,437,978,373円
同期中における追加設定元本額	15,813,351,528円
同期中における一部解約元本額	14,909,741,239円
2026年1月13日現在の元本の内訳
エス・ビー・日本株オープン225	6,133,214,213円
三井住友・225オープン	33,605,044,545円
三井住友・日経225オープン	2,451,078,921円
三井住友・DC年金日本株式225ファンド	2,000,245,386円
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)	5,626,587,647円
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド	301,069,622円
日経225VA(適格機関投資家専用)	190,091,954円
日本株式225ファンドVA<適格機関投資家専用>	34,256,374円
合 計	50,341,588,662円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	236,000	1,141.500	269,394,000
INPEX	94,400	3,161.000	298,398,400
コムシスホールディングス	236,000	4,809.000	1,134,924,000
大成建設	47,200	17,110.000	807,592,000
大林組	236,000	3,552.000	838,272,000
清水建設	236,000	2,839.000	670,004,000
長谷工コーポレーション	47,200	3,246.000	153,211,200
鹿島建設	118,000	6,283.000	741,394,000
大和ハウス工業	236,000	5,340.000	1,260,240,000
積水ハウス	236,000	3,593.000	847,948,000
日揮ホールディングス	236,000	2,098.500	495,246,000
日清製粉グループ本社	236,000	1,927.000	454,772,000
明治ホールディングス	94,400	3,537.000	333,892,800
日本ハム	118,000	6,862.000	809,716,000
サッポロホールディングス	236,000	1,503.000	354,708,000
アサヒグループホールディングス	708,000	1,652.000	1,169,616,000
キリンホールディングス	236,000	2,369.000	559,084,000
キッコーマン	1,180,000	1,398.500	1,650,230,000
味の素	472,000	3,343.000	1,577,896,000
ニチレイ	236,000	1,822.000	429,992,000
日本たばこ産業	236,000	5,793.000	1,367,148,000
帝人	47,200	1,374.000	64,852,800
東レ	236,000	1,125.000	265,500,000
王子ホールディングス	236,000	907.400	214,146,400
クラレ	236,000	1,648.000	388,928,000
旭化成	236,000	1,461.500	344,914,000
レゾナック・ホールディングス	23,600	6,800.000	160,480,000
住友化学	236,000	465.400	109,834,400
日産化学	236,000	5,445.000	1,285,020,000
東ソー	118,000	2,468.500	291,283,000
トクヤマ	47,200	4,255.000	200,836,000
デンカ	47,200	2,960.500	139,735,600
信越化学工業	1,180,000	5,444.000	6,423,920,000
三井化学	94,400	2,053.500	193,850,400
三菱ケミカルグループ	118,000	969.900	114,448,200
UBE	23,600	2,656.500	62,693,400
花王	236,000	6,255.000	1,476,180,000
富士フイルムホールディングス	708,000	3,336.000	2,361,888,000
資生堂	236,000	2,468.000	582,448,000
日東電工	1,180,000	3,745.000	4,419,100,000
協和キリン	236,000	2,558.500	603,806,000
武田薬品工業	236,000	5,020.000	1,184,720,000
アステラス製薬	1,180,000	2,258.000	2,664,440,000
住友ファーマ	236,000	2,825.500	666,818,000
塩野義製薬	708,000	2,895.500	2,050,014,000
中外製薬	708,000	8,437.000	5,973,396,000
エーザイ	236,000	4,718.000	1,113,448,000
第一三共	708,000	3,540.000	2,506,320,000
大塚ホールディングス	236,000	9,195.000	2,170,020,000
出光興産	472,000	1,241.000	585,752,000
ENEOSホールディングス	236,000	1,212.500	286,150,000
横浜ゴム	118,000	6,396.000	754,728,000
ブリヂストン	472,000	3,480.000	1,642,560,000
AGC	47,200	5,345.000	252,284,000
日本電気硝子	70,800	6,250.000	442,500,000
太平洋セメント	23,600	4,152.000	97,987,200
東海カーボン	236,000	1,009.500	238,242,000
TOTO	118,000	4,536.000	535,248,000
日本碍子	236,000	3,641.000	859,276,000
日本製鉄	118,000	659.500	77,821,000
神戸製鋼所	23,600	2,209.000	52,132,400
JFEホールディングス	23,600	2,093.000	49,394,800
三井金属	23,600	20,295.000	478,962,000
三菱マテリアル	23,600	4,205.000	99,238,000
住友金属鉱山	118,000	7,510.000	886,180,000
DOWAホールディングス	47,200	8,676.000	409,507,200
古河電気工業	23,600	9,964.000	235,150,400
住友電気工業	236,000	6,479.000	1,529,044,000
フジクラ	236,000	17,165.000	4,050,940,000
SUMCO	23,600	1,555.500	36,709,800
日本製鋼所	47,200	8,898.000	419,985,600
オークマ	94,400	3,850.000	363,440,000
アマダ	236,000	1,931.000	455,716,000
ディスコ	47,200	57,430.000	2,710,696,000
SMC	23,600	61,610.000	1,453,996,000
小松製作所	236,000	5,281.000	1,246,316,000
住友重機械工業	47,200	4,508.000	212,777,600
日立建機	236,000	5,159.000	1,217,524,000
クボタ	236,000	2,367.000	558,612,000
荏原製作所	236,000	4,592.000	1,083,712,000
ダイキン工業	236,000	19,755.000	4,662,180,000
日本精工	236,000	1,082.000	255,352,000
NTN	236,000	372.000	87,792,000
ジェイテクト	236,000	1,871.000	441,556,000
カナデビア	47,200	1,009.000	47,624,800
三菱重工業	236,000	4,476.000	1,056,336,000
IHI	165,200	3,421.000	565,149,200
イビデン	472,000	7,270.000	3,431,440,000
コニカミノルタ	236,000	694.400	163,878,400
ミネベアミツミ	236,000	3,075.000	725,700,000
日立製作所	236,000	5,330.000	1,257,880,000
三菱電機	236,000	5,037.000	1,188,732,000
富士電機	47,200	12,500.000	590,000,000
安川電機	236,000	4,921.000	1,161,356,000
ソシオネクスト	236,000	2,340.500	552,358,000
オムロン	236,000	4,015.000	947,540,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	47,200	3,802.000	179,454,400
日本電気	118,000	5,838.000	688,884,000
富士通	236,000	4,547.000	1,073,092,000
ルネサスエレクトロニクス	236,000	2,420.000	571,120,000
セイコーエプソン	472,000	2,040.000	962,880,000
パナソニック ホールディングス	236,000	2,150.500	507,518,000
シャープ	236,000	785.600	185,401,600
ソニーグループ	1,180,000	3,835.000	4,525,300,000
TDK	3,540,000	2,102.500	7,442,850,000
アルプスアルパイン	236,000	1,982.000	467,752,000
横河電機	236,000	5,186.000	1,223,896,000
アドバンテスト	1,888,000	21,985.000	41,507,680,000
キーエンス	23,600	58,390.000	1,378,004,000
レーザーテック	94,400	33,080.000	3,122,752,000
カシオ計算機	236,000	1,317.000	310,812,000
ファナック	1,180,000	6,630.000	7,823,400,000
ローム	236,000	2,416.500	570,294,000
京セラ	1,888,000	2,265.000	4,276,320,000
太陽誘電	236,000	3,446.000	813,256,000
村田製作所	566,400	3,308.000	1,873,651,200
SCREENホールディングス	94,400	16,300.000	1,538,720,000
キヤノン	354,000	4,724.000	1,672,296,000
リコー	236,000	1,439.500	339,722,000
東京エレクトロン	708,000	41,030.000	29,049,240,000
デンソー	944,000	2,209.000	2,085,296,000
川崎重工業	23,600	13,420.000	316,712,000
日産自動車	236,000	415.200	97,987,200
いすゞ自動車	118,000	2,603.500	307,213,000
トヨタ自動車	1,180,000	3,641.000	4,296,380,000
日野自動車	236,000	404.000	95,344,000
三菱自動車工業	23,600	380.100	8,970,360
マツダ	47,200	1,283.500	60,581,200
本田技研工業	1,416,000	1,603.500	2,270,556,000
スズキ	944,000	2,343.000	2,211,792,000
SUBARU	236,000	3,536.000	834,496,000
ヤマハ発動機	708,000	1,253.500	887,478,000
テルモ	1,888,000	2,270.000	4,285,760,000
ニコン	236,000	1,828.000	431,408,000
オリンパス	944,000	2,072.000	1,955,968,000
HOYA	118,000	24,755.000	2,921,090,000
バンダイナムコホールディングス	708,000	4,199.000	2,972,892,000
TOPPANホールディングス	118,000	4,623.000	545,514,000
大日本印刷	236,000	2,774.500	654,782,000
ヤマハ	708,000	1,152.500	815,970,000
任天堂	236,000	9,950.000	2,348,200,000
東京電力ホールディングス	23,600	722.000	17,039,200
中部電力	23,600	2,211.000	52,179,600
関西電力	23,600	2,562.000	60,463,200
東京瓦斯	47,200	6,396.000	301,891,200
大阪瓦斯	47,200	5,511.000	260,119,200
東武鉄道	47,200	2,710.000	127,912,000
東急	118,000	1,819.500	214,701,000
小田急電鉄	118,000	1,710.000	201,780,000
京王電鉄	47,200	4,060.000	191,632,000
京成電鉄	354,000	1,308.500	463,209,000
東日本旅客鉄道	70,800	4,194.000	296,935,200
西日本旅客鉄道	47,200	3,124.000	147,452,800
東海旅客鉄道	118,000	4,400.000	519,200,000
ヤマトホールディングス	236,000	2,121.500	500,674,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	70,800	3,428.000	242,702,400
日本郵船	70,800	5,306.000	375,664,800
商船三井	70,800	4,920.000	348,336,000
川崎汽船	212,400	2,307.500	490,113,000
日本航空	236,000	2,945.000	695,020,000
ANAホールディングス	23,600	3,048.000	71,932,800
ディー・エヌ・エー	70,800	2,564.000	181,531,200
ネクソン	472,000	4,138.000	1,953,136,000
SHIFT	236,000	980.300	231,350,800
野村総合研究所	236,000	6,207.000	1,464,852,000
メルカリ	236,000	3,240.000	764,640,000
LINEヤフー	94,400	416.500	39,317,600
トレンドマイクロ	236,000	6,559.000	1,547,924,000
NTT	2,360,000	158.600	374,296,000
KDDI	2,832,000	2,719.500	7,701,624,000
ソフトバンク	2,360,000	216.500	510,940,000
東宝	23,600	7,896.000	186,345,600
コナミグループ	236,000	21,300.000	5,026,800,000
ソフトバンクグループ	5,664,000	4,447.000	25,187,808,000
双日	23,600	5,625.000	132,750,000
伊藤忠商事	1,180,000	2,054.000	2,423,720,000
丸紅	236,000	4,949.000	1,167,964,000
豊田通商	708,000	5,862.000	4,150,296,000
三井物産	472,000	5,000.000	2,360,000,000
住友商事	236,000	5,950.000	1,404,200,000
三菱商事	708,000	3,979.000	2,817,132,000
J.フロント リテイリング	118,000	2,293.500	270,633,000
ZOZO	708,000	1,295.500	917,214,000
三越伊勢丹ホールディングス	236,000	2,545.000	600,620,000
セブン&アイ・ホールディングス	708,000	2,198.000	1,556,184,000
良品計画	472,000	2,816.500	1,329,388,000
高島屋	236,000	1,915.500	452,058,000
丸井グループ	236,000	3,202.000	755,672,000
イオン	708,000	2,191.000	1,551,228,000
ニトリホールディングス	590,000	2,576.000	1,519,840,000
ファーストリテイリング	566,400	63,820.000	36,147,648,000
しずおかフィナンシャルグループ	236,000	2,603.500	614,426,000
横浜フィナンシャルグループ	236,000	1,380.500	325,798,000
あおぞら銀行	23,600	2,637.500	62,245,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	236,000	2,782.000	656,552,000
りそなホールディングス	23,600	1,683.000	39,718,800
三井住友トラストグループ	47,200	5,024.000	237,132,800
三井住友フィナンシャルグループ	70,800	5,415.000	383,382,000
千葉銀行	236,000	1,937.500	457,250,000
ふくおかフィナンシャルグループ	47,200	5,457.000	257,570,400
みずほフィナンシャルグループ	23,600	6,529.000	154,084,400
大和証券グループ本社	236,000	1,528.500	360,726,000
野村ホールディングス	236,000	1,476.000	348,336,000
SOMPOホールディングス	141,600	5,734.000	811,934,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	212,400	3,908.000	830,059,200
第一生命ホールディングス	94,400	1,383.500	130,602,400
東京海上ホールディングス	354,000	6,036.000	2,136,744,000
T&Dホールディングス	47,200	3,934.000	185,684,800
クレディセゾン	236,000	4,360.000	1,028,960,000
オリックス	236,000	4,773.000	1,126,428,000
日本取引所グループ	472,000	1,769.000	834,968,000
東急不動産ホールディングス	236,000	1,487.000	350,932,000
三井不動産	708,000	1,877.000	1,328,916,000
三菱地所	236,000	4,120.000	972,320,000
東京建物	118,000	3,707.000	437,426,000
住友不動産	472,000	4,252.000	2,006,944,000
エムスリー	566,400	2,141.000	1,212,662,400
電通グループ	236,000	3,542.000	835,912,000
オリエンタルランド	236,000	2,892.500	682,630,000
サイバーエージェント	188,800	1,399.000	264,131,200
楽天グループ	236,000	1,010.000	238,360,000
リクルートホールディングス	708,000	9,174.000	6,495,192,000
日本郵政	236,000	1,814.500	428,222,000
ベイカレント	236,000	6,828.000	1,611,408,000
セコム	472,000	5,731.000	2,705,032,000
合 計	82,954,000		378,081,619,360

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。