有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年12月15日) | 620,170,076 620,170,076 | (分配付) (分配落) | 7,679 7,679 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年12月15日) | 749,872,061 749,872,061 | (分配付) (分配落) | 8,475 8,475 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年12月15日) | 807,302,229 807,302,229 | (分配付) (分配落) | 8,624 8,624 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 843,119,484 843,119,484 | (分配付) (分配落) | 7,891 7,891 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月17日) | 980,664,482 980,664,482 | (分配付) (分配落) | 8,801 8,801 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年12月16日) | 1,256,938,660 1,256,938,660 | (分配付) (分配落) | 11,296 11,296 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,520,580,361 1,520,580,361 | (分配付) (分配落) | 12,851 12,851 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月15日) | 1,593,017,988 1,593,017,988 | (分配付) (分配落) | 13,259 13,259 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年12月15日) | 1,676,268,103 1,676,268,103 | (分配付) (分配落) | 13,452 13,452 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年12月15日) | 1,896,943,139 1,896,943,139 | (分配付) (分配落) | 15,165 15,165 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 1,680,601,100 | 13,396 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,680,656,129 | 13,400 | ||
| 2月末日 | 1,686,190,796 | 13,509 | ||
| 3月末日 | 1,693,922,970 | 13,554 | ||
| 4月末日 | 1,706,387,731 | 13,614 | ||
| 5月末日 | 1,739,855,185 | 13,841 | ||
| 6月末日 | 1,758,872,055 | 13,921 | ||
| 7月末日 | 1,784,043,361 | 14,059 | ||
| 8月末日 | 1,806,581,090 | 14,201 | ||
| 9月末日 | 1,859,690,902 | 14,664 | ||
| 10月末日 | 1,896,702,555 | 15,004 | ||
| 11月末日 | 1,903,805,958 | 15,120 | ||
| 12月末日 | 1,926,010,982 | 15,368 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
