半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成20年12月15日) | 620,170,076 | 620,170,076 | 7,679 | 7,679 |
| 第10計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 749,872,061 | 749,872,061 | 8,475 | 8,475 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 807,302,229 | 807,302,229 | 8,624 | 8,624 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 843,119,484 | 843,119,484 | 7,891 | 7,891 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 980,664,482 | 980,664,482 | 8,801 | 8,801 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 1,256,938,660 | 1,256,938,660 | 11,296 | 11,296 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,520,580,361 | 1,520,580,361 | 12,851 | 12,851 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,593,017,988 | 1,593,017,988 | 13,259 | 13,259 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,676,268,103 | 1,676,268,103 | 13,452 | 13,452 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 1,896,943,139 | 1,896,943,139 | 15,165 | 15,165 |
| 平成29年 6月末日 | 1,758,872,055 | ― | 13,921 | ― | |
| 7月末日 | 1,784,043,361 | ― | 14,059 | ― | |
| 8月末日 | 1,806,581,090 | ― | 14,201 | ― | |
| 9月末日 | 1,859,690,902 | ― | 14,664 | ― | |
| 10月末日 | 1,896,702,555 | ― | 15,004 | ― | |
| 11月末日 | 1,903,805,958 | ― | 15,120 | ― | |
| 12月末日 | 1,926,010,982 | ― | 15,368 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,941,367,326 | ― | 15,483 | ― | |
| 2月末日 | 1,894,897,979 | ― | 15,120 | ― | |
| 3月末日 | 1,888,052,426 | ― | 14,950 | ― | |
| 4月末日 | 1,899,490,160 | ― | 15,105 | ― | |
| 5月末日 | 1,904,935,348 | ― | 14,990 | ― | |
| 6月末日 | 1,916,122,907 | ― | 15,025 | ― | |
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