半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 843,119,484 | 843,119,484 | 7,891 | 7,891 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 980,664,482 | 980,664,482 | 8,801 | 8,801 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 1,256,938,660 | 1,256,938,660 | 11,296 | 11,296 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,520,580,361 | 1,520,580,361 | 12,851 | 12,851 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,593,017,988 | 1,593,017,988 | 13,259 | 13,259 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,676,268,103 | 1,676,268,103 | 13,452 | 13,452 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 1,896,943,139 | 1,896,943,139 | 15,165 | 15,165 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 1,829,309,871 | 1,829,309,871 | 14,097 | 14,097 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 2,057,419,945 | 2,057,419,945 | 15,492 | 15,492 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 2,315,814,490 | 2,315,814,490 | 16,898 | 16,898 |
| 令和 2年 6月末日 | 2,091,905,777 | ― | 15,435 | ― | |
| 7月末日 | 2,109,385,600 | ― | 15,574 | ― | |
| 8月末日 | 2,201,155,632 | ― | 16,205 | ― | |
| 9月末日 | 2,225,063,302 | ― | 16,245 | ― | |
| 10月末日 | 2,179,597,549 | ― | 15,864 | ― | |
| 11月末日 | 2,299,471,905 | ― | 16,792 | ― | |
| 12月末日 | 2,347,060,230 | ― | 17,050 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,340,882,406 | ― | 17,077 | ― | |
| 2月末日 | 2,387,759,031 | ― | 17,352 | ― | |
| 3月末日 | 2,475,962,416 | ― | 17,933 | ― | |
| 4月末日 | 2,490,539,328 | ― | 18,127 | ― | |
| 5月末日 | 2,421,755,102 | ― | 18,178 | ― | |
| 6月末日 | 2,468,612,522 | ― | 18,435 | ― | |
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