有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)

【提出】
2024/03/14 9:07
【資料】
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【項目】
87項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第15計算期間末日(2014年12月15日)1,520,580,3611,520,580,36112,85112,851
第16計算期間末日(2015年12月15日)1,593,017,9881,593,017,98813,25913,259
第17計算期間末日(2016年12月15日)1,676,268,1031,676,268,10313,45213,452
第18計算期間末日(2017年12月15日)1,896,943,1391,896,943,13915,16515,165
第19計算期間末日(2018年12月17日)1,829,309,8711,829,309,87114,09714,097
第20計算期間末日(2019年12月16日)2,057,419,9452,057,419,94515,49215,492
第21計算期間末日(2020年12月15日)2,315,814,4902,315,814,49016,89816,898
第22計算期間末日(2021年12月15日)2,551,920,4322,551,920,43218,91818,918
第23計算期間末日(2022年12月15日)2,551,513,6962,551,513,69618,62718,627
第24計算期間末日(2023年12月15日)2,869,804,8312,869,804,83121,01521,015
2022年12月末日2,451,961,261―17,908―
2023年 1月末日2,534,445,107―18,479―
2月末日2,570,806,827―18,769―
3月末日2,627,114,130―19,133―
4月末日2,636,166,479―19,362―
5月末日2,709,187,769―19,884―
6月末日2,823,806,767―20,867―
7月末日2,823,020,880―20,833―
8月末日2,838,284,532―20,950―
9月末日2,806,575,908―20,685―
10月末日2,750,428,681―20,184―
11月末日2,889,654,815―21,148―
12月末日2,907,625,986―21,232―

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