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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2014年12月15日)	1,520,580,361	1,520,580,361	12,851	12,851
第16計算期間末日	(2015年12月15日)	1,593,017,988	1,593,017,988	13,259	13,259
第17計算期間末日	(2016年12月15日)	1,676,268,103	1,676,268,103	13,452	13,452
第18計算期間末日	(2017年12月15日)	1,896,943,139	1,896,943,139	15,165	15,165
第19計算期間末日	(2018年12月17日)	1,829,309,871	1,829,309,871	14,097	14,097
第20計算期間末日	(2019年12月16日)	2,057,419,945	2,057,419,945	15,492	15,492
第21計算期間末日	(2020年12月15日)	2,315,814,490	2,315,814,490	16,898	16,898
第22計算期間末日	(2021年12月15日)	2,551,920,432	2,551,920,432	18,918	18,918
第23計算期間末日	(2022年12月15日)	2,551,513,696	2,551,513,696	18,627	18,627
第24計算期間末日	(2023年12月15日)	2,869,804,831	2,869,804,831	21,015	21,015
	2022年12月末日	2,451,961,261	―	17,908	―
	2023年 1月末日	2,534,445,107	―	18,479	―
	2月末日	2,570,806,827	―	18,769	―
	3月末日	2,627,114,130	―	19,133	―
	4月末日	2,636,166,479	―	19,362	―
	5月末日	2,709,187,769	―	19,884	―
	6月末日	2,823,806,767	―	20,867	―
	7月末日	2,823,020,880	―	20,833	―
	8月末日	2,838,284,532	―	20,950	―
	9月末日	2,806,575,908	―	20,685	―
	10月末日	2,750,428,681	―	20,184	―
	11月末日	2,889,654,815	―	21,148	―
	12月末日	2,907,625,986	―	21,232	―

開示資料

決算

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