有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 1,676,268,103 | 1,676,268,103 | 13,452 | 13,452 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 1,896,943,139 | 1,896,943,139 | 15,165 | 15,165 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 1,829,309,871 | 1,829,309,871 | 14,097 | 14,097 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 2,057,419,945 | 2,057,419,945 | 15,492 | 15,492 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 2,315,814,490 | 2,315,814,490 | 16,898 | 16,898 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 2,551,920,432 | 2,551,920,432 | 18,918 | 18,918 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 2,551,513,696 | 2,551,513,696 | 18,627 | 18,627 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 2,869,804,831 | 2,869,804,831 | 21,015 | 21,015 |
| 第25計算期間末日 | (2024年12月16日) | 3,228,328,921 | 3,228,328,921 | 23,383 | 23,383 |
| 第26計算期間末日 | (2025年12月15日) | 3,515,528,546 | 3,528,889,417 | 26,312 | 26,412 |
| 2024年12月末日 | 3,228,737,172 | ― | 23,480 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,231,506,373 | ― | 23,495 | ― | |
| 2月末日 | 3,140,236,354 | ― | 22,876 | ― | |
| 3月末日 | 3,106,128,667 | ― | 22,700 | ― | |
| 4月末日 | 3,076,783,297 | ― | 22,580 | ― | |
| 5月末日 | 3,188,895,178 | ― | 23,401 | ― | |
| 6月末日 | 3,258,368,686 | ― | 24,089 | ― | |
| 7月末日 | 3,328,796,474 | ― | 24,662 | ― | |
| 8月末日 | 3,369,778,207 | ― | 25,079 | ― | |
| 9月末日 | 3,420,834,889 | ― | 25,597 | ― | |
| 10月末日 | 3,514,057,996 | ― | 26,258 | ― | |
| 11月末日 | 3,528,694,374 | ― | 26,427 | ― | |
| 12月末日 | 3,512,278,931 | ― | 26,363 | ― | |
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