半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,174,128,287 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,341,424 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,151,786,863 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,270,432,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3772 ( 1万口当たり 23,772 | ) |
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 62,753,913,177 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 271,428,815 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,482,484,362 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 20,910,486,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9881 ( 1万口当たり 29,881 | ) |
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