有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018/03/14 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 平成29年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,706,447,217 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,010,309 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,694,436,908 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,601,571,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3241 ( 1万口当たり 23,241 | ) |