有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018/03/14 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,706,447,217
Ⅱ 負 債 総 額12,010,309
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,694,436,908
Ⅳ 発 行 済 口 数4,601,571,080
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3241
( 1万口当たり 23,241
)

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