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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,997,486,109
Ⅱ 負債総額	20,528,516
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,976,957,593
Ⅳ 発行済口数	6,433,197,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3281
(10,000口当たり)	(23,281	)

開示資料

決算

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