有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:20
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,936,630,716
Ⅱ 負債総額17,751,710
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,918,879,006
Ⅳ 発行済口数4,961,011,441口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2009
(10,000口当たり)(22,009)

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