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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,140,205,489
Ⅱ 負債総額	23,162,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,117,043,177
Ⅳ 発行済口数	6,981,050,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0249
(10,000口当たり)	(30,249	)

開示資料

決算

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