純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月26日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	736	8,626,084
単位型株式投資信託	115	616,880
追加型公社債投資信託	1	32,120
単位型公社債投資信託	194	471,251
合 計	1,046	9,746,336

2021/04/22 9:22

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.65%(税抜き1.5%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/04/22 9:22

#3 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/04/22 9:22

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

2021/04/22 9:22

#5 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,651,530	△0.98
合計(純資産総額)		2,821,002,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/04/22 9:22

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:22

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2021/04/22 9:22

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2021/04/22 9:22

#9 設定及び解約の実績（連結）

グローバル株式マザーファンド
e border="0">2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,098,698	1.50
合計(純資産総額)		6,940,161,415	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/04/22 9:22

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/04/22 9:22

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/04/22 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月23日現在)	(2021年 1月25日現在)
負債合計	493,979,704	4,224,840
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/22 9:22