有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)
MHAMライフ ナビゲーション 2050

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	4,301,272	96.84
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,965	3.15
合 計	(純資産総額)	―	4,441,237	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAMライフ ナビゲーション 2040

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,061,516,939	97.34
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,988,399	2.65
合 計	(純資産総額)	―	1,090,505,338	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,056,833,637	97.90
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,632,281	2.09
合 計	(純資産総額)	―	1,079,465,918	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,244,267,469	97.74
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,685,708	2.25
合 計	(純資産総額)	―	1,272,953,177	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	395,948,352	97.78
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,950,708	2.21
合 計	(純資産総額)	―	404,899,060	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	903,867,300	96.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,026,249	3.11
合 計	(純資産総額)	―	932,893,549	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	4,512,799,460	72.58
	特殊債券	日本	562,593,800	9.04
		韓国	99,927,000	1.60
	社債券	日本	966,488,620	15.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,324,901	1.21
合 計	(純資産総額)	―	6,217,133,781	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	448,396,533	49.86
		イギリス	130,500,616	14.51
		スイス	76,350,078	8.48
		ドイツ	55,168,498	6.13
		アイルランド	35,196,579	3.91
		フランス	22,073,403	2.45
		オーストラリア	12,036,247	1.33
		ノルウェー	10,106,767	1.12
		カナダ	9,536,503	1.06
		オランダ	9,495,918	1.05
		スウェーデン	9,192,509	1.02
		ジャージー	5,522,433	0.61
		ベルギー	4,978,509	0.55
		オーストリア	4,541,408	0.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,203,351	7.36
合 計	(純資産総額)	―	899,299,352	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	6,890,316,686	37.94
		ドイツ	2,305,061,706	12.69
		イギリス	1,439,958,032	7.92
		オランダ	1,423,736,584	7.83
		カナダ	1,422,664,670	7.83
		フランス	1,404,167,932	7.73
		オーストリア	1,041,957,693	5.73
		ベルギー	499,824,678	2.75
		オーストラリア	333,932,558	1.83
		フィンランド	302,943,159	1.66
		メキシコ	218,538,595	1.20
		ポーランド	165,943,758	0.91
		デンマーク	157,083,811	0.86
		南アフリカ	115,027,749	0.63
		スウェーデン	103,467,184	0.56
		ノルウェー	60,700,146	0.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,510,579	1.51
合 計	(純資産総額)	―	18,160,835,520	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	359,985,220	86.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,882,968	13.85
合 計	(純資産総額)	―	417,868,188	100.00