半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)
MHAMライフ ナビゲーション 2050

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	7,401,859	95.98
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	309,235	4.01
合 計	(純資産総額)	―	7,711,094	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAMライフ ナビゲーション 2040

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,143,075,112	95.94
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,325,541	4.05
合 計	(純資産総額)	―	1,191,400,653	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,161,687,408	95.44
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,466,308	4.55
合 計	(純資産総額)	―	1,217,153,716	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,347,118,966	95.95
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,715,620	4.04
合 計	(純資産総額)	―	1,403,834,586	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	430,892,851	95.96
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,111,356	4.03
合 計	(純資産総額)	―	449,004,207	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	917,769,150	97.59
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,606,868	2.40
合 計	(純資産総額)	―	940,376,018	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	4,914,102,090	80.05
	特殊債券	日本	100,152,000	1.63
		韓国	100,163,000	1.63
	社債券	日本	934,705,620	15.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,032,960	1.45
合 計	(純資産総額)	―	6,138,155,670	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	563,410,218	61.62
		イギリス	56,698,761	6.20
		ドイツ	54,601,924	5.97
		フランス	39,722,655	4.34
		スイス	37,274,046	4.07
		アイルランド	18,968,730	2.07
		オーストラリア	18,790,803	2.05
		スウェーデン	14,104,757	1.54
		ジャージー	12,841,301	1.40
		カナダ	11,609,236	1.26
		香港	7,795,647	0.85
		キュラソー	6,876,119	0.75
		スペイン	6,279,271	0.68
		イタリア	5,574,409	0.60
		オランダ	5,020,935	0.54
		シンガポール	1,493,646	0.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,195,146	5.81
合 計	(純資産総額)	―	914,257,604	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	5,973,973,525	37.23
		ドイツ	2,214,828,529	13.80
		フランス	1,688,404,290	10.52
		オランダ	1,555,608,485	9.69
		イギリス	1,361,070,905	8.48
		ベルギー	753,115,565	4.69
		オーストリア	728,876,190	4.54
		メキシコ	443,033,512	2.76
		オーストラリア	262,915,672	1.63
		カナダ	208,806,154	1.30
		デンマーク	156,153,847	0.97
		ポーランド	113,500,030	0.70
		スウェーデン	100,150,464	0.62
		ノルウェー	56,837,020	0.35
		シンガポール	54,632,253	0.34
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	371,919,427	2.31
合 計	(純資産総額)	―	16,043,825,868	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	415,156,223	89.01
	特殊債券	日本	40,067,400	8.59
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,158,007	2.39
合 計	(純資産総額)	―	466,381,630	100.00