半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,908,258	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	703,925	2.98
合計(純資産総額)		23,612,183	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,145,655,339	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,245,187	2.82
合計(純資産総額)		1,178,900,526	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,209,559,187	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,204,011	3.13
合計(純資産総額)		1,248,763,198	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,273,536,533	96.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,997,665	3.26
合計(純資産総額)		1,316,534,198	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	382,607,916	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,117,729	2.57
合計(純資産総額)		392,725,645	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	856,081,120	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,742,914	3.68
合計(純資産総額)		888,824,034	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,305,285,660	75.39
地方債証券	日本	61,335,600	1.07
特殊債券	日本	100,075,000	1.75
社債券	日本	1,066,427,580	18.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,987,355	3.09
合計(純資産総額)		5,710,111,195	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	259,891,519	58.49
	イギリス	44,567,173	10.03
	ドイツ	28,526,859	6.42
	フランス	22,003,185	4.95
	アイルランド	16,462,675	3.70
	スイス	14,574,600	3.28
	オランダ	7,455,668	1.67
	キュラソー	5,545,105	1.24
	スウェーデン	3,571,015	0.80
	スペイン	2,603,683	0.58
	オーストラリア	1,970,758	0.44
	ケイマン諸島	1,418,932	0.31
	香港	654,522	0.14
	小計	409,245,694	92.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,039,611	7.88
合計(純資産総額)		444,285,305	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,771,434,295	38.73
	ドイツ	1,766,269,709	14.33
	フランス	1,600,095,949	12.98
	オランダ	1,016,518,081	8.25
	イギリス	727,761,193	5.90
	オーストリア	685,370,046	5.56
	ベルギー	476,787,415	3.87
	オーストラリア	453,941,036	3.68
	カナダ	251,012,445	2.03
	メキシコ	129,592,937	1.05
	ポーランド	85,473,290	0.69
	デンマーク	75,276,369	0.61
	シンガポール	51,015,445	0.41
	スウェーデン	50,265,523	0.40
	ノルウェー	32,345,121	0.26
	小計	12,173,158,854	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,896,202	1.18
合計(純資産総額)		12,319,055,056	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	190,047,260	53.54
地方債証券	日本	48,104,889	13.55
特殊債券	日本	63,402,770	17.86
社債券	日本	1,001,780	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,375,550	14.75
合計(純資産総額)		354,932,249	100.00