有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,111,244	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	690,312	3.67
合計(純資産総額)		18,801,556	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,177,426,079	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,125,879	3.05
合計(純資産総額)		1,214,551,958	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,160,385,975	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,647,281	2.98
合計(純資産総額)		1,196,033,256	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,289,842,859	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,029,249	3.15
合計(純資産総額)		1,331,872,108	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	367,300,127	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,664,948	3.33
合計(純資産総額)		379,965,075	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	929,174,330	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,778,610	3.00
合計(純資産総額)		957,952,940	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,508,982,060	77.52
特殊債券	日本	100,185,000	1.72
	韓国	100,148,000	1.72
	小計	200,333,000	3.44
社債券	日本	985,469,560	16.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,465,950	2.08
合計(純資産総額)		5,816,250,570	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	287,901,250	59.59
	イギリス	36,560,884	7.56
	ドイツ	30,558,390	6.32
	フランス	23,798,605	4.92
	スイス	21,285,490	4.40
	アイルランド	18,032,930	3.73
	オランダ	8,248,833	1.70
	スウェーデン	7,850,835	1.62
	ジャージー	7,631,808	1.57
	キュラソー	3,985,845	0.82
	スペイン	2,748,471	0.56
	オーストラリア	2,434,553	0.50
	ケイマン諸島	1,896,543	0.39
	香港	927,189	0.19
	シンガポール	224,258	0.04
	小計	454,085,884	94.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,973,136	5.99
合計(純資産総額)		483,059,020	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,181,458,167	36.79
	ドイツ	2,181,459,808	15.49
	フランス	1,683,028,689	11.95
	オランダ	1,422,428,472	10.10
	イギリス	1,170,631,252	8.31
	オーストリア	796,215,733	5.65
	ベルギー	662,645,383	4.70
	カナダ	182,515,010	1.29
	メキシコ	154,138,958	1.09
	デンマーク	110,111,706	0.78
	ポーランド	95,761,525	0.68
	スウェーデン	79,674,416	0.56
	シンガポール	55,141,541	0.39
	ノルウェー	36,156,383	0.25
	小計	13,811,367,043	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,135,843	1.91
合計(純資産総額)		14,080,502,886	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	395,104,500	92.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,476,460	7.59
合計(純資産総額)		427,580,960	100.00