有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,080,490	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,699,502	3.04
合計(純資産総額)		55,779,992	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,178,274,902	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,320,200	2.83
合計(純資産総額)		1,212,595,102	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,272,064,354	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,991,449	2.67
合計(純資産総額)		1,307,055,803	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,304,977,654	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,051,856	4.95
合計(純資産総額)		1,373,029,510	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	411,911,210	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,978,623	2.82
合計(純資産総額)		423,889,833	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	888,861,410	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,247,744	2.33
合計(純資産総額)		910,109,154	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,694,405,170	80.52
社債券	日本	1,037,577,700	17.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,029,074	1.68
合計(純資産総額)		5,830,011,944	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	318,281,107	66.44
	ドイツ	33,159,390	6.92
	イギリス	29,466,615	6.15
	フランス	23,990,877	5.00
	スイス	19,104,695	3.98
	アイルランド	12,124,527	2.53
	キュラソー	6,727,968	1.40
	オーストラリア	5,289,746	1.10
	スウェーデン	3,221,664	0.67
	オランダ	2,958,633	0.61
	ケイマン諸島	2,914,044	0.60
	スペイン	1,979,937	0.41
	香港	1,740,375	0.36
	小計	460,959,578	96.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,026,379	3.76
合計(純資産総額)		478,985,957	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,943,838,993	37.02
	フランス	1,783,900,669	16.74
	ドイツ	1,709,630,655	16.04
	イギリス	815,120,254	7.65
	オランダ	562,094,958	5.27
	オーストラリア	555,883,686	5.21
	オーストリア	536,401,591	5.03
	カナダ	204,497,000	1.91
	メキシコ	92,497,232	0.86
	ポーランド	73,524,752	0.69
	デンマーク	66,228,125	0.62
	スウェーデン	50,535,032	0.47
	シンガポール	47,344,614	0.44
	ノルウェー	28,056,213	0.26
	小計	10,469,553,774	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,480,462	1.72
合計(純資産総額)		10,653,034,236	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	132,240,882	51.97
特殊債券	日本	113,329,820	44.53
社債券	日本	4,013,760	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,863,277	1.91
合計(純資産総額)		254,447,739	100.00