流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	362,693,747	374,774,641

注記表

2022/10/14 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	483,291,530	131,224,417

注記表

2022/10/14 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	314,441,416	250,204,706

注記表

2022/10/14 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	583,574,687	45,887,725

注記表

2022/10/14 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	192,216,483	372,730,333

注記表

2022/10/14 9:21