剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2020年7月16日至 2021年7月15日	第22期自 2021年7月16日至 2022年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	257,583,652	63,076,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,804,114,811	5,552,912,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	882,934,388	1,456,167,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	882,934,388	1,456,167,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,369,380	875,835,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,369,380	875,835,317
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,552,912,336	6,751,436,645

2022/10/14 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/10/14 9:21

#3 注記表（連結）

2022/10/14 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
元本	21,880,170,683	17,267,476,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,003,595,170	22,896,870,780

注記表

2022/10/14 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
元本	4,378,241,610	4,638,855,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,923,226,022	8,164,957,505

注記表

2022/10/14 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
元本	16,154,207,306	17,116,439,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,427,442,293	7,128,489,049

注記表

2022/10/14 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
元本	5,665,562,447	6,017,631,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,219,233,632	5,029,379,838

注記表

2022/10/14 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
元本	5,135,837,985	5,164,892,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,315,490,883	11,945,578,959

注記表

2022/10/14 9:21