剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2022年7月16日至 2023年7月18日	第24期自 2023年7月19日至 2024年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	180,158,597	468,752,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,751,436,645	10,971,716,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,474,491	3,692,230,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,474,491	3,692,230,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	997,240,680	1,790,003,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	997,240,680	1,790,003,093
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,971,716,824	19,207,864,926

2024/10/15 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/10/15 9:13

#3 注記表（連結）

2024/10/15 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	11,254,715,997	9,022,046,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,073,751,016	27,105,112,699

注記表

2024/10/15 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	4,365,939,040	4,159,185,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,520,396,906	17,077,615,925

注記表

2024/10/15 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	20,014,367,959	23,758,563,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,005,933,047	8,370,988,900

注記表

2024/10/15 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	6,874,125,125	7,596,095,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,661,102,478	8,436,372,529

注記表

2024/10/15 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	5,131,731,342	4,825,887,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,072,103,275	22,819,485,283

注記表

2024/10/15 9:13