剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	53,652,166	2,798,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△474,433,148	△79,681,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,006,896	20,626,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,006,896	20,626,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,127,904	15,022,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,127,904	15,022,741
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,681,777	△8,609,544

2014/10/14 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/14 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,372,288,360	11,696,334,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		581,814,031	1,707,015,645

(注)「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月16日および平成26年7月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/10/14 9:02