剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,798,452	44,674,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,681,777	△8,609,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,626,789	37,434,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,626,789	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,434,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,022,741	1,218,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,218,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,022,741	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,609,544	285,805,942

2015/10/14 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/14 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,696,334,635	5,887,924,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,707,015,645	3,207,149,575

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月15日および平成27年7月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/10/14 9:05