有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	3,500	1,299	4,546,500
	K&Oエナジーグループ	5,000	1,294	6,470,000
	ミライト・ホールディングス	6,300	918	5,783,400
	奥村組	7,000	443	3,101,000
	青木あすなろ建設	7,400	556	4,114,400
	日本基礎技術	1,300	334	434,200
	シーキューブ	3,200	458	1,465,600
	きんでん	6,000	1,043	6,258,000
	日本電設工業	5,000	1,307	6,535,000
	三機工業	10,000	580	5,800,000
	明星工業	8,000	442	3,536,000
	焼津水産化学工業	2,600	924	2,402,400
	フジッコ	2,000	1,198	2,396,000
	小松精練	5,000	471	2,355,000
	TSIホールディングス	13,700	617	8,452,900
	東亞合成	7,000	415	2,905,000
	東京応化工業	4,400	2,106	9,266,400
	大阪有機化学工業	5,200	458	2,381,600
	積水樹脂	3,300	1,373	4,530,900
	旭有機材工業	17,000	228	3,876,000
	ソフト99コーポレーション	3,400	678	2,305,200
	未来工業	1,600	1,528	2,444,800
	天馬	6,400	1,350	8,640,000
	あすか製薬	4,500	890	4,005,000
	キッセイ薬品工業	2,500	2,627	6,567,500
	クニミネ工業	1,000	710	710,000
	共英製鋼	4,500	2,048	9,216,000
	大阪製鐵	4,100	1,776	7,281,600
	淀川製鋼所	4,000	425	1,700,000
	日亜鋼業	5,000	341	1,705,000
	長府製作所	3,000	2,338	7,014,000
	ダイニチ工業	5,300	699	3,704,700
	東プレ	3,100	1,235	3,828,500
	高周波熱錬	8,700	716	6,229,200
	兼房	3,700	630	2,331,000
	サンコール	4,000	643	2,572,000
	アマダ	4,000	810	3,240,000
	富士機械製造	6,600	863	5,695,800
	日阪製作所	7,000	915	6,405,000
	日精樹脂工業	3,000	590	1,770,000
	巴工業	3,200	1,609	5,148,800
	月島機械	4,000	1,073	4,292,000
	新東工業	8,700	717	6,237,900
	アイチ コーポレーション	13,300	430	5,719,000
	アマノ	200	1,036	207,200
	日本ピラー工業	7,700	710	5,467,000
	デンヨー	2,000	1,504	3,008,000
	マブチモーター	600	6,070	3,642,000
	アイホン	3,000	1,481	4,443,000
	日本信号	4,500	907	4,081,500
	TOA	800	946	756,800
	アルパイン	2,700	1,421	3,836,700
	アイコム	1,800	2,287	4,116,600
	エスペック	7,100	810	5,751,000
	ニレコ	1,100	722	794,200
	北川工業	2,000	1,076	2,152,000
	日本セラミック	3,300	1,675	5,527,500
	日本デジタル研究所	4,100	1,390	5,699,000
	図研	2,300	791	1,819,300
	芝浦電子	700	1,920	1,344,000
	フクダ電子	300	4,340	1,302,000
	ローム	1,500	5,140	7,710,000
	KOA	5,800	1,099	6,374,200
	象印マホービン	6,000	337	2,022,000
	近畿車輛	13,000	322	4,186,000
	ハイレックスコーポレーション	1,700	2,392	4,066,400
	村上開明堂	3,000	1,400	4,200,000
	川澄化学工業	4,600	671	3,086,600
	トッパン・フォームズ	9,800	855	8,379,000
	宝印刷	1,800	728	1,310,400
	コマニー	2,000	1,230	2,460,000
	東北新社	2,000	936	1,872,000
	フジ・メディア・ホールディングス	2,700	1,752	4,730,400
	アルファシステムズ	2,700	1,375	3,712,500
	シーエーシー	5,600	949	5,314,400
	富士通ビー・エス・シー	1,200	873	1,047,600
	マルカキカイ	1,000	1,241	1,241,000
	キヤノンマーケティングジャパン	3,700	1,301	4,813,700
	シナネン	9,000	403	3,627,000
	リョーサン	1,800	2,073	3,731,400
	ドトール・日レスホールディングス	1,200	1,656	1,987,200
	山梨中央銀行	15,000	405	6,075,000
	鹿児島銀行	9,000	580	5,220,000
	沖縄銀行	2,000	3,785	7,570,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500	2,465	8,627,500
	応用地質	4,600	1,512	6,955,200
小計	銘柄数 組入時価比率	86 95.1%		359,640,600 100.0%
合計				359,640,600

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。