有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ミライト・ワン	41,100	1,618.00	66,499,800
	鹿島建設	26,600	1,480.00	39,368,000
	東亜建設工業	12,100	2,458.00	29,741,800
	きんでん	28,800	1,520.00	43,776,000
	大氣社	11,900	3,315.00	39,448,500
	ニップン	29,300	1,595.00	46,733,500
	フジッコ	20,000	1,947.00	38,940,000
	グンゼ	8,000	3,925.00	31,400,000
	日本毛織	33,400	1,042.00	34,802,800
	東ソー	24,100	1,798.00	43,331,800
	堺化学工業	22,000	1,974.00	43,428,000
	保土谷化学工業	5,200	3,360.00	17,472,000
	三菱瓦斯化学	15,900	2,041.00	32,451,900
	日本ゼオン	17,200	1,366.00	23,495,200
	タキロンシーアイ	61,900	544.00	33,673,600
	リケンテクノス	33,600	508.00	17,068,800
	日本化薬	30,600	1,245.00	38,097,000
	三洋化成工業	8,000	4,775.00	38,200,000
	有沢製作所	23,000	1,279.00	29,417,000
	鳥居薬品	12,700	3,080.00	39,116,000
	キョーリン製薬ホールディングス	21,300	1,771.00	37,722,300
	あすか製薬ホールディングス	7,800	1,256.00	9,796,800
	ニチレキ	13,900	1,388.00	19,293,200
	ニッタ	17,900	2,934.00	52,518,600
	日本電気硝子	17,200	2,605.00	44,806,000
	東洋炭素	12,000	3,230.00	38,760,000
	丸一鋼管	16,500	2,901.00	47,866,500
	横河ブリッジホールディングス	15,000	1,953.00	29,295,000
	芝浦機械	5,800	3,040.00	17,632,000
	アマダ	42,700	1,071.00	45,731,700
	アイダエンジニアリング	56,300	905.00	50,951,500
	牧野フライス製作所	8,400	4,505.00	37,842,000
	椿本チエイン	8,200	3,210.00	26,322,000
	グローリー	26,700	2,202.00	58,793,400
	デンヨー	16,500	1,623.00	26,779,500
	電気興業	12,100	2,443.00	29,560,300
	EIZO	11,400	3,925.00	44,745,000
	マクセル	25,900	1,480.00	38,332,000
	コーセル	15,600	884.00	13,790,400
	エンプラス	6,300	4,210.00	26,523,000
	ニチコン	22,600	1,450.00	32,770,000
	KOA	4,500	2,306.00	10,377,000
	リコー	79,900	1,100.00	87,890,000
	東海理化電機製作所	37,100	1,562.00	57,950,200
	極東開発工業	11,300	1,422.00	16,068,600
	SUBARU	10,600	2,484.00	26,330,400
	エフ・シー・シー	30,000	1,498.00	44,940,000
	テイ・エス テック	29,100	1,634.00	47,549,400
	ニコン	25,400	1,616.00	41,046,400
	大日本印刷	36,900	2,991.00	110,367,900
	三菱鉛筆	21,900	1,450.00	31,755,000
	タカラスタンダード	28,700	1,338.00	38,400,600
	コクヨ	25,400	1,807.00	45,897,800
	美津濃	8,500	2,667.00	22,669,500
	丸全昭和運輸	8,000	3,245.00	25,960,000
	セイノーホールディングス	32,700	1,138.00	37,212,600
	上組	19,700	2,729.00	53,761,300
	ドウシシャ	10,400	1,547.00	16,088,800
	ハピネット	20,100	1,643.00	33,024,300
	キヤノンマーケティングジャパン	15,500	3,235.00	50,142,500
	三愛オブリ	17,600	1,135.00	19,976,000
	ワキタ	36,100	1,171.00	42,273,100
	ドトール・日レスホールディングス	30,800	1,629.00	50,173,200
	ジョイフル本田	3,800	1,731.00	6,577,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	17,200	4,168.00	71,689,600
	T&Dホールディングス	37,800	1,490.00	56,322,000
小計	銘柄数:66	1,444,500		2,500,736,900
	組入時価比率:97.2%			100.0%
合 計		1,444,500		2,500,736,900

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。