有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/08/21-2025/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	高松コンストラクショングループ	265,500	2,737.00	726,673,500
	戸田建設	1,521,800	989.80	1,506,277,640
	熊谷組	317,600	3,825.00	1,214,820,000
	日本道路	336,700	1,910.00	643,097,000
	中電工	245,600	3,215.00	789,604,000
	日本電設工業	261,300	2,141.00	559,443,300
	ニップン	589,000	2,115.00	1,245,735,000
	雪印メグミルク	573,500	2,540.00	1,456,690,000
	S Foods	314,700	2,353.00	740,489,100
	フジッコ	342,200	1,628.00	557,101,600
	グンゼ	264,800	5,060.00	1,339,888,000
	日本毛織	596,400	1,308.00	780,091,200
	日本曹達	193,200	2,907.00	561,632,400
	東ソー	521,200	2,107.50	1,098,429,000
	東亞合成	835,200	1,401.00	1,170,115,200
	関東電化工業	483,800	891.00	431,065,800
	三菱瓦斯化学	472,500	2,349.50	1,110,138,750
	積水樹脂	273,600	1,860.00	508,896,000
	日本化薬	1,186,600	1,343.50	1,594,197,100
	artience	442,600	2,991.00	1,323,816,600
	マンダム	630,300	1,237.00	779,681,100
	北興化学工業	331,700	1,296.00	429,883,200
	キッセイ薬品工業	399,400	3,630.00	1,449,822,000
	杏林製薬	855,200	1,341.00	1,146,823,200
	ノリタケ	173,900	3,550.00	617,345,000
	日本碍子	669,200	1,864.50	1,247,723,400
	大和工業	142,600	8,103.00	1,155,487,800
	横河ブリッジホールディングス	275,400	2,570.00	707,778,000
	ノーリツ	641,100	1,673.00	1,072,560,300
	オークマ	218,600	3,320.00	725,752,000
	芝浦機械	123,000	3,580.00	440,340,000
	オーエスジー	259,000	1,688.50	437,321,500
	旭ダイヤモンド工業	945,600	844.00	798,086,400
	月島ホールディングス	243,300	1,582.00	384,900,600
	椿本チエイン	399,600	1,848.00	738,460,800
	タダノ	556,900	1,087.00	605,350,300
	日本トムソン	1,310,400	487.00	638,164,800
	スター精密	383,400	1,955.00	749,547,000
	デンヨー	101,800	2,611.00	265,799,800
	マブチモーター	239,400	2,303.50	551,457,900
	EIZO	458,700	2,119.00	971,985,300
	ヨコオ	313,200	1,486.00	465,415,200
	ホシデン	255,600	2,078.00	531,136,800
	マクセル	247,600	1,879.00	465,240,400
	スタンレー電気	715,400	2,471.50	1,768,111,100
	ローム	728,300	1,667.00	1,214,076,100
	京セラ	1,610,200	1,725.00	2,777,595,000
	ニチコン	776,900	1,241.00	964,132,900
	KOA	684,400	1,007.00	689,190,800
	NOK	841,000	2,310.50	1,943,130,500
	マツダ	532,200	996.00	530,071,200
	SUBARU	412,300	2,655.00	1,094,656,500
	エフ・シー・シー	225,800	3,160.00	713,528,000
	テイ・エス テック	944,600	1,710.00	1,615,266,000
	ニコン	353,100	1,540.50	543,950,550
	ノーリツ鋼機	174,800	4,590.00	802,332,000
	TOPPANホールディングス	486,000	4,597.00	2,234,142,000
	大日本印刷	508,900	2,140.50	1,089,300,450
	リンテック	248,200	2,858.00	709,355,600
	タカラスタンダード	562,100	1,737.00	976,367,700
	東邦瓦斯	137,000	4,029.00	551,973,000
	丸全昭和運輸	51,800	5,790.00	299,922,000
	日新	169,200	4,325.00	731,790,000
	住友倉庫	542,300	2,722.00	1,476,140,600
	TBSホールディングス	500,800	4,349.00	2,177,979,200
	スカパーJSATホールディングス	626,600	1,088.00	681,740,800
	テレビ東京ホールディングス	100,200	3,505.00	351,201,000
	ドウシシャ	175,600	2,063.00	362,262,800
	スズケン	145,700	4,992.00	727,334,400
	平和堂	297,300	2,335.00	694,195,500
	しずおかフィナンシャルグループ	1,696,000	1,540.00	2,611,840,000
	京都フィナンシャルグループ	1,031,000	2,133.50	2,199,638,500
	ビー・エム・エル	52,300	2,843.00	148,688,900
	応用地質	88,700	3,005.00	266,543,500
小計	銘柄数:74	35,631,400		69,680,720,590
	組入時価比率:97.5%			100.0%
合 計		35,631,400		69,680,720,590

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。