有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	3,500	1,390	4,865,000
	K&Oエナジーグループ	5,200	1,401	7,285,200
	ミライト・ホールディングス	6,700	1,206	8,080,200
	大本組	2,000	784	1,568,000
	奥村組	10,000	600	6,000,000
	青木あすなろ建設	5,700	826	4,708,200
	日本道路	7,000	575	4,025,000
	日本基礎技術	7,100	349	2,477,900
	シーキューブ	3,000	457	1,371,000
	きんでん	7,000	1,149	8,043,000
	日本電設工業	2,200	1,712	3,766,400
	三機工業	8,000	794	6,352,000
	焼津水産化学工業	2,300	972	2,235,600
	小松精練	3,400	567	1,927,800
	ワコールホールディングス	8,000	1,054	8,432,000
	TSIホールディングス	11,500	769	8,843,500
	東亞合成	6,000	424	2,544,000
	東京応化工業	3,600	2,682	9,655,200
	大阪有機化学工業	4,900	440	2,156,000
	積水樹脂	2,600	1,430	3,718,000
	旭有機材工業	18,000	221	3,978,000
	ソフト99コーポレーション	3,300	655	2,161,500
	未来工業	1,500	1,605	2,407,500
	天馬	5,700	1,637	9,330,900
	キッセイ薬品工業	3,400	2,549	8,666,600
	クニミネ工業	1,000	715	715,000
	共英製鋼	5,400	2,011	10,859,400
	大阪製鐵	3,900	2,049	7,991,100
	淀川製鋼所	9,000	456	4,104,000
	日亜鋼業	9,000	312	2,808,000
	長府製作所	1,400	2,644	3,701,600
	ダイニチ工業	5,000	737	3,685,000
	東プレ	5,300	1,502	7,960,600
	高周波熱錬	11,500	774	8,901,000
	兼房	3,600	650	2,340,000
	サンコール	6,000	606	3,636,000
	富士機械製造	6,600	980	6,468,000
	島精機製作所	2,400	1,665	3,996,000
	日阪製作所	7,000	899	6,293,000
	日精樹脂工業	4,700	651	3,059,700
	巴工業	3,300	1,730	5,709,000
	月島機械	1,700	1,093	1,858,100
	新東工業	11,000	696	7,656,000
	アイチ コーポレーション	13,100	501	6,563,100
	日本ピラー工業	6,500	839	5,453,500
	日立工機	4,400	873	3,841,200
	デンヨー	1,200	1,540	1,848,000
	第一精工	1,200	1,724	2,068,800
	アイホン	2,400	2,003	4,807,200
	ミツミ電機	6,400	800	5,120,000
	アルパイン	3,000	1,628	4,884,000
	アイコム	1,800	2,352	4,233,600
	エスペック	6,700	911	6,103,700
	ニレコ	1,300	683	887,900
	北川工業	2,000	1,036	2,072,000
	図研	2,000	958	1,916,000
	ローム	1,300	6,080	7,904,000
	双葉電子工業	2,300	1,594	3,666,200
	KOA	6,300	1,069	6,734,700
	象印マホービン	5,000	505	2,525,000
	近畿車輛	14,000	330	4,620,000
	ハイレックスコーポレーション	1,400	2,774	3,883,600
	村上開明堂	3,000	1,400	4,200,000
	川澄化学工業	4,300	757	3,255,100
	トッパン・フォームズ	9,100	1,055	9,600,500
	宝印刷	1,700	808	1,373,600
	コマニー	2,000	1,284	2,568,000
	コクヨ	5,600	840	4,704,000
	東北新社	4,100	830	3,403,000
	フジ・メディア・ホールディングス	4,200	1,790	7,518,000
	アルファシステムズ	2,400	1,480	3,552,000
	富士通ビー・エス・シー	600	900	540,000
	マルカキカイ	1,400	1,382	1,934,800
	第一実業	3,000	586	1,758,000
	フルサト工業	1,100	1,616	1,777,600
	シナネン	9,000	432	3,888,000
	リョーサン	1,900	2,287	4,345,300
	山梨中央銀行	15,000	458	6,870,000
	鹿児島銀行	9,000	687	6,183,000
	沖縄銀行	1,800	4,355	7,839,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,700	2,355	8,713,500
	応用地質	4,300	1,832	7,877,600
小計	銘柄数 組入時価比率	82 97.1%		387,373,500 100.0%
合計				387,373,500

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。