有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/08/22-2024/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ミライト・ワン	608,400	1,760.50	1,071,088,200
	高松コンストラクショングループ	216,800	2,716.00	588,828,800
	大林組	1,145,100	1,418.50	1,624,324,350
	戸田建設	228,700	960.30	219,620,610
	熊谷組	83,200	3,845.00	319,904,000
	日本道路	455,500	2,022.00	921,021,000
	ニップン	611,000	2,375.00	1,451,125,000
	S Foods	124,200	3,195.00	396,819,000
	フジッコ	297,600	1,943.00	578,236,800
	グンゼ	291,100	5,580.00	1,624,338,000
	日本毛織	731,600	1,352.00	989,123,200
	TSIホールディングス	1,415,600	697.00	986,673,200
	ザ・パック	106,600	3,815.00	406,679,000
	東ソー	364,900	2,016.00	735,638,400
	東亞合成	388,700	1,523.50	592,184,450
	保土谷化学工業	143,200	3,585.00	513,372,000
	三菱瓦斯化学	632,400	2,625.00	1,660,050,000
	日本ゼオン	1,050,000	1,286.00	1,350,300,000
	日本化薬	1,330,500	1,297.00	1,725,658,500
	マンダム	125,000	1,325.00	165,625,000
	藤森工業	202,900	3,895.00	790,295,500
	鳥居薬品	255,600	4,040.00	1,032,624,000
	杏林製薬	1,068,900	1,784.00	1,906,917,600
	あすか製薬ホールディングス	268,300	2,051.00	550,283,300
	藤倉コンポジット	266,800	1,429.00	381,257,200
	ノリタケカンパニーリミテド	90,000	8,030.00	722,700,000
	丸一鋼管	205,500	4,046.00	831,453,000
	ノーリツ	631,500	1,650.00	1,041,975,000
	パイオラックス	345,200	2,708.00	934,801,600
	芝浦機械	271,800	3,455.00	939,069,000
	アイダエンジニアリング	950,200	838.00	796,267,600
	牧野フライス製作所	381,200	5,890.00	2,245,268,000
	旭ダイヤモンド工業	1,179,400	871.00	1,027,257,400
	ユニオンツール	60,500	3,965.00	239,882,500
	月島ホールディングス	306,100	1,320.00	404,052,000
	アイチ コーポレーション	119,700	1,099.00	131,550,300
	椿本チエイン	127,300	4,705.00	598,946,500
	日本トムソン	1,681,600	615.00	1,034,184,000
	スター精密	472,500	1,671.00	789,547,500
	デンヨー	222,600	2,318.00	515,986,800
	EIZO	297,500	5,060.00	1,505,350,000
	アルプスアルパイン	1,179,800	1,051.50	1,240,559,700
	ヨコオ	448,400	1,581.00	708,920,400
	マクセル	905,100	1,585.00	1,434,583,500
	スタンレー電気	467,800	2,572.50	1,203,415,500
	京セラ	993,700	2,215.50	2,201,542,350
	ニチコン	1,062,100	1,227.00	1,303,196,700
	KOA	821,500	1,511.00	1,241,286,500
	リコー	2,457,100	1,273.00	3,127,888,300
	東海理化電機製作所	527,800	2,350.00	1,240,330,000
	NOK	1,026,600	2,088.00	2,143,540,800
	エフ・シー・シー	632,100	2,116.00	1,337,523,600
	テイ・エス テック	1,142,000	1,961.50	2,240,033,000
	ニコン	818,300	1,530.00	1,251,999,000
	ノーリツ鋼機	497,000	3,040.00	1,510,880,000
	TOPPANホールディングス	836,100	3,512.00	2,936,383,200
	リンテック	340,400	3,020.00	1,028,008,000
	タカラスタンダード	584,600	1,847.00	1,079,756,200
	美津濃	282,300	5,250.00	1,482,075,000
	丸全昭和運輸	233,900	4,430.00	1,036,177,000
	セイノーホールディングス	640,400	2,233.00	1,430,013,200
	三菱倉庫	247,300	4,604.00	1,138,569,200
	TBSホールディングス	330,600	4,254.00	1,406,372,400
	スカパーJSATホールディングス	2,040,600	896.00	1,828,377,600
	テレビ東京ホールディングス	266,900	3,015.00	804,703,500
	ドウシシャ	23,300	2,128.00	49,582,400
	しずおかフィナンシャルグループ	2,045,400	1,444.00	2,953,557,600
	京都フィナンシャルグループ	770,200	2,524.00	1,943,984,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	106,500	7,361.00	783,946,500
	応用地質	245,300	2,345.00	575,228,500
小計	銘柄数:70	41,728,300		79,002,712,760
	組入時価比率:97.3%			100.0%
合 計		41,728,300		79,002,712,760

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。