有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成25年5月20日現在 ] | 第 14 期 [ 平成26年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,972,748 | 207,947,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,811,676 | 6,008,550,067 | |||
| 未収入金 | 50,211,630 | 2,643,556 | |||
| 未収利息 | 347 | 308 | |||
| 流動資産合計 | 5,941,996,401 | 6,219,141,289 | |||
| 資産合計 | 5,941,996,401 | 6,219,141,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,371,196 | - | |||
| 未払解約金 | 6,210,719 | 3,075,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,298,528 | 2,588,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,238,879 | 19,416,828 | |||
| 流動負債合計 | 76,119,322 | 25,081,495 | |||
| 負債合計 | 76,119,322 | 25,081,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,037,119,637 | ※1 5,251,638,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 828,757,442 | 942,421,648 | |||
| (分配準備積立金) | 678,683,153 | 662,795,342 | |||
| 元本等合計 | 5,865,877,079 | 6,194,059,794 | |||
| 純資産合計 | 5,865,877,079 | 6,194,059,794 | |||
| 負債純資産合計 | 5,941,996,401 | 6,219,141,289 | |||
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