有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第24期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,111,715 | 506,098,872 |
| 親投資信託受益証券 | 13,110,925,390 | 14,278,863,033 |
| 未収入金 | 96,063,970 | 129,144,349 |
| 未収利息 | - | 892 |
| 流動資産合計 | 13,678,101,075 | 14,914,107,146 |
| 資産合計 | 13,678,101,075 | 14,914,107,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,894,461 | 98,688,413 |
| 未払解約金 | 26,080,107 | 42,268,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,770,982 | 6,297,710 |
| 未払委託者報酬 | 43,282,329 | 47,232,763 |
| 未払利息 | 621 | - |
| 流動負債合計 | 169,028,500 | 194,487,426 |
| 負債合計 | 169,028,500 | 194,487,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,389,446,158 | 9,868,841,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,119,626,417 | 4,850,778,407 |
| (分配準備積立金) | 1,241,135,926 | 1,576,814,868 |
| 元本等合計 | 13,509,072,575 | 14,719,619,720 |
| 純資産合計 | 13,509,072,575 | 14,719,619,720 |
| 負債純資産合計 | 13,678,101,075 | 14,914,107,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
