有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第23期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,906,643 | 471,111,715 |
| 親投資信託受益証券 | 12,145,072,893 | 13,110,925,390 |
| 未収入金 | 7,409,759 | 96,063,970 |
| 流動資産合計 | 12,582,389,295 | 13,678,101,075 |
| 資産合計 | 12,582,389,295 | 13,678,101,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 93,894,461 |
| 未払解約金 | 12,077,254 | 26,080,107 |
| 未払受託者報酬 | 5,514,694 | 5,770,982 |
| 未払委託者報酬 | 41,360,130 | 43,282,329 |
| 未払利息 | 176 | 621 |
| 流動負債合計 | 58,952,254 | 169,028,500 |
| 負債合計 | 58,952,254 | 169,028,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,931,405,390 | 9,389,446,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,592,031,651 | 4,119,626,417 |
| (分配準備積立金) | 1,164,107,065 | 1,241,135,926 |
| 元本等合計 | 12,523,437,041 | 13,509,072,575 |
| 純資産合計 | 12,523,437,041 | 13,509,072,575 |
| 負債純資産合計 | 12,582,389,295 | 13,678,101,075 |
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