有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,870,929 | 320,632,629 |
| 親投資信託受益証券 | 7,565,929,332 | 8,287,419,642 |
| 未収入金 | 64,019,828 | 35,189,414 |
| 流動資産合計 | 7,897,820,089 | 8,643,241,685 |
| 資産合計 | 7,897,820,089 | 8,643,241,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,449,167 | 63,232,701 |
| 未払解約金 | 11,685,118 | 8,132,813 |
| 未払受託者報酬 | 3,346,977 | 3,588,535 |
| 未払委託者報酬 | 25,102,268 | 26,913,943 |
| 未払利息 | 444 | 595 |
| 流動負債合計 | 99,583,974 | 101,868,587 |
| 負債合計 | 99,583,974 | 101,868,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,944,916,709 | 6,323,270,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,853,319,406 | 2,218,102,986 |
| (分配準備積立金) | 1,000,779,135 | 1,119,291,615 |
| 元本等合計 | 7,798,236,115 | 8,541,373,098 |
| 純資産合計 | 7,798,236,115 | 8,541,373,098 |
| 負債純資産合計 | 7,897,820,089 | 8,643,241,685 |
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