有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第25期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,098,872 | 503,945,205 |
| 親投資信託受益証券 | 14,278,863,033 | 14,554,869,297 |
| 未収入金 | 129,144,349 | 10,674,753 |
| 未収利息 | 892 | 6,392 |
| 流動資産合計 | 14,914,107,146 | 15,069,495,647 |
| 資産合計 | 14,914,107,146 | 15,069,495,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,688,413 | - |
| 未払解約金 | 42,268,540 | 9,532,845 |
| 未払受託者報酬 | 6,297,710 | 6,634,843 |
| 未払委託者報酬 | 47,232,763 | 49,761,285 |
| 流動負債合計 | 194,487,426 | 65,928,973 |
| 負債合計 | 194,487,426 | 65,928,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,868,841,313 | 10,335,833,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,850,778,407 | 4,667,732,944 |
| (分配準備積立金) | 1,576,814,868 | 1,470,770,524 |
| 元本等合計 | 14,719,619,720 | 15,003,566,674 |
| 純資産合計 | 14,719,619,720 | 15,003,566,674 |
| 負債純資産合計 | 14,914,107,146 | 15,069,495,647 |
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