- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,290,774,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,481,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,278,292,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,797,182,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,708 | 円) |
| 平成26年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,290,774,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,481,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,278,292,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,797,182,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,708 | 円) |
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